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| Symbol | Name | Price | Change% | Shares | Weight | Value |
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| -- | Cash | -- | -- | 201.88M | 48.58% | $201.88M |
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| -- | B 10/20/26 | -- | -- | 35.00M | 8.38% | $34.82M |
| -- | EURO | -- | -- | 1.26M | 0.35% | $1.47M |
| -- | JAPANESE YEN | -- | -- | 187.43M | 0.28% | $1.17M |
| -- | CANADIAN DOLLAR | -- | -- | 1.56M | 0.27% | $1.13M |
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